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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 11 043.00 | 1 457.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 017.00 | 25 198.00 | 1 819.00 | 27 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 298.00 | 520 786.00 | 485 511.00 | 1 006 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 507.00 | 557 027.00 | 755 480.00 | 1 312 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 502.00 | 2 341.00 | 87 161.00 | 89 502.00 |
CF Disponibilités | 391 953.00 | | 391 953.00 | 391 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 701.00 | 2 341.00 | 520 359.00 | 522 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 208.00 | 559 369.00 | 1 275 839.00 | 1 835 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 600.00 | 290 841.00 | | 306 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 031.00 | 15 759.00 | | 69 031.00 |
DL TOTAL (I) | 386 631.00 | 317 600.00 | | 386 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 513.00 | 678 904.00 | | 594 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 440.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 739.00 | 217 699.00 | | 242 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 478.00 | 46 430.00 | | 49 478.00 |
EA Autres dettes | | 45 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 208.00 | 989 421.00 | | 889 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 839.00 | 1 307 021.00 | | 1 275 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 881.00 | 488 785.00 | | 473 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 673 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 675 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 195.00 | |
GE Autres charges | | | 73 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 275.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 275.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -275.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 887.00 | 1 689 571.00 | | 1 750 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 856.00 | 1 673 812.00 | | 1 681 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 031.00 | 15 759.00 | | 69 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 507.00 | | | 1 312 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 315.00 | | | 1 033 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 833.00 | 117 195.00 | | 439 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 500.00 | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 289.00 | 116 695.00 | | 429 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 739.00 | 242 739.00 | | 242 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 513.00 | 179 185.00 | 364 805.00 | 594 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 937.00 | 41 245.00 | 96 692.00 | 137 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 208.00 | 473 881.00 | 364 805.00 | 889 208.00 |