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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 11 543.00 | 957.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 017.00 | 25 838.00 | 1 179.00 | 27 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 298.00 | 622 358.00 | 383 940.00 | 1 006 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 507.00 | 659 738.00 | 652 769.00 | 1 312 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 502.00 | 5 627.00 | 183 875.00 | 189 502.00 |
CF Disponibilités | 344 447.00 | | 344 447.00 | 344 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 911.00 | 5 627.00 | 586 284.00 | 591 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 418.00 | 665 366.00 | 1 239 053.00 | 1 904 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 631.00 | 306 600.00 | | 325 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 540.00 | 69 031.00 | | 66 540.00 |
DL TOTAL (I) | 403 171.00 | 386 631.00 | | 403 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 567.00 | 594 513.00 | | 496 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 2 479.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 837.00 | 242 739.00 | | 276 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 057.00 | 49 478.00 | | 60 057.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 882.00 | 889 208.00 | | 835 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 053.00 | 1 275 839.00 | | 1 239 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 360.00 | 473 881.00 | | 455 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 000 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 711.00 | |
GE Autres charges | | | 73 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 257.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 257.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -257.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 952.00 | 1 750 887.00 | | 2 008 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 412.00 | 1 681 856.00 | | 1 942 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 540.00 | 69 031.00 | | 66 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 507.00 | | | 1 312 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 315.00 | | | 1 033 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 027.00 | 102 711.00 | | 557 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 043.00 | 500.00 | | 11 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 984.00 | 102 211.00 | | 545 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 837.00 | 276 837.00 | | 276 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
UX Autres créances clients | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 567.00 | 116 045.00 | 380 522.00 | 496 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 654.00 | 57 961.00 | 96 692.00 | 154 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 883.00 | 455 360.00 | 380 522.00 | 835 883.00 |