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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 113.00 | 4 650.00 | 10 463.00 | 15 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 513.00 | 4 850.00 | 12 663.00 | 17 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
BZ Autres créances | 183 167.00 | | 183 167.00 | 183 167.00 |
CF Disponibilités | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 667.00 | | 455 667.00 | 455 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 181.00 | 4 850.00 | 468 330.00 | 473 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 247 359.00 | | | 247 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 330.00 | | | 468 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 079.00 | | | 213 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 464.00 | | 1 049.00 | 16 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 064.00 | | 1 049.00 | 14 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | 2 894.00 | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 35.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 2 859.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 052.00 | 189 052.00 | | 189 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 150.00 | 161 150.00 | | 161 150.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VC Groupe et associés | 146 338.00 | 146 335.00 | | 146 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 949.00 | 9 057.00 | 7 892.00 | 16 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 904.00 | 344 704.00 | 2 200.00 | 346 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 971.00 | 213 079.00 | 7 892.00 | 220 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
ST Autres comptes | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
YT Sous‐traitance | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |