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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 113.00 | 7 813.00 | 7 300.00 | 15 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 813.00 | 8 013.00 | 10 800.00 | 18 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 128.00 | | 287 128.00 | 287 128.00 |
BZ Autres créances | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
CF Disponibilités | 179 811.00 | | 179 811.00 | 179 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 422.00 | | 609 422.00 | 609 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 236.00 | 8 013.00 | 620 223.00 | 628 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 259.00 | 225 709.00 | | 246 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 168.00 | 20 551.00 | | 37 168.00 |
DL TOTAL (I) | 284 528.00 | 247 359.00 | | 284 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865.00 | 17 283.00 | | 7 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 028.00 | 189 052.00 | | 302 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 552.00 | 14 300.00 | | 21 552.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 336.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 695.00 | 220 971.00 | | 335 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 223.00 | 468 330.00 | | 620 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 513.00 | | 1 300.00 | 17 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 300.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850.00 | 3 163.00 | | 4 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 3 163.00 | | 4 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 028.00 | 302 028.00 | | 302 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 128.00 | 287 128.00 | | 287 128.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VC Groupe et associés | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 111.00 | 433 111.00 | | 433 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 895.00 | 331 895.00 | | 331 895.00 |