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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 231.00 | 3 245.00 | 6 986.00 | 10 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 100.00 | 108 036.00 | 193 064.00 | 301 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 331.00 | 111 281.00 | 200 050.00 | 311 331.00 |
060 Stock marchandises | 261 265.00 | 3 000.00 | 258 265.00 | 261 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
084 Disponibilités | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 590.00 | 3 000.00 | 477 590.00 | 480 590.00 |
110 Total général Actif | 791 921.00 | 114 281.00 | 677 640.00 | 791 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 394.00 | 429 521.00 | | 54 394.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 397.00 | 429 533.00 | | 54 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 454.00 | 139 754.00 | | 15 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 855.00 | 77 609.00 | | 8 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 480.00 | 28 167.00 | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 65 467.00 | 81 023.00 | | 65 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 898.00 | | 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 537.00 | 23 870.00 | | 29 537.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 013.00 | 351 361.00 | | 124 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 617.00 | 78 172.00 | | -69 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 749.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 162.00 | 15 883.00 | | -15 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 455.00 | 58 539.00 | | -54 455.00 |