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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 231.00 | 6 752.00 | 3 478.00 | 10 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 678.00 | 133 654.00 | 167 024.00 | 300 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 909.00 | 140 406.00 | 170 503.00 | 310 909.00 |
060 Stock marchandises | 237 902.00 | | 237 902.00 | 237 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
084 Disponibilités | 203 930.00 | | 203 930.00 | 203 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 982.00 | | 459 982.00 | 459 982.00 |
110 Total général Actif | 770 891.00 | 140 406.00 | 630 485.00 | 770 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 393.00 | 54 394.00 | | 66 393.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | 2.00 | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 395.00 | 54 397.00 | | 69 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 519.00 | 15 454.00 | | 11 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 364.00 | 8 855.00 | | 23 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 174.00 | 1 480.00 | | 2 174.00 |
242 Autres charges externes. | 63 542.00 | 65 467.00 | | 63 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 181.00 | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 065.00 | 29 537.00 | | 30 065.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 878.00 | 124 013.00 | | 130 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 483.00 | -69 617.00 | | -61 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -15 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -61 483.00 | -54 455.00 | | -61 483.00 |