| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350.00 | 7 470.00 | 4 880.00 | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 834.00 | 84 815.00 | 38 019.00 | 122 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 746.00 | 92 285.00 | 43 461.00 | 135 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 694.00 | | 110 694.00 | 110 694.00 |
BZ Autres créances | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
CF Disponibilités | 141 350.00 | | 141 350.00 | 141 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 450.00 | | 329 450.00 | 329 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 197.00 | 92 285.00 | 372 912.00 | 465 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 50.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 477.00 | 9 581.00 | | 70 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | 65 846.00 | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 159 253.00 | 125 477.00 | | 159 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 009.00 | 21 860.00 | | 121 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 910.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 28 377.00 | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 263.00 | 56 572.00 | | 55 263.00 |
EA Autres dettes | 19 100.00 | 11 553.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 659.00 | 119 272.00 | | 213 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 912.00 | 244 749.00 | | 372 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 735.00 | 110 570.00 | | 101 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 256.00 | | 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 849.00 | | 56 249.00 | 92 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 351.00 | 135 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 351.00 | 135 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 683.00 | | 55 853.00 | 92 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 396.00 | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 663.00 | 24 815.00 | 2 193.00 | 69 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 663.00 | 24 815.00 | 2 193.00 | 69 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 110 694.00 | 110 694.00 | | 110 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
VW T.V.A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |