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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 817.00 | 10 139.00 | 16 678.00 | 26 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 186.00 | 65 749.00 | 120 437.00 | 186 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 464.00 | 75 888.00 | 152 577.00 | 228 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 927.00 | | 133 927.00 | 133 927.00 |
BZ Autres créances | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
CF Disponibilités | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 147.00 | | 354 147.00 | 354 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 612.00 | 75 888.00 | 506 724.00 | 582 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 253.00 | 70 477.00 | | 104 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | 33 776.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 163 590.00 | 159 253.00 | | 163 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 474.00 | 121 009.00 | | 175 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 4 620.00 | | 5 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 13 667.00 | | 32 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 713.00 | 55 263.00 | | 88 713.00 |
EA Autres dettes | 18 199.00 | 19 100.00 | | 18 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 134.00 | 213 659.00 | | 343 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 724.00 | 372 912.00 | | 506 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 766.00 | 101 735.00 | | 208 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 301.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 746.00 | | 145 761.00 | 135 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 043.00 | 228 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 043.00 | 213 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 184.00 | | 130 861.00 | 135 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | 14 900.00 | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 285.00 | 36 646.00 | 53 043.00 | 92 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 285.00 | 36 646.00 | 53 043.00 | 92 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 844.00 | 40 662.00 | 134 182.00 | 174 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 423.00 | 221 423.00 | | 221 423.00 |
VW T.V.A. | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 049.00 | 185 866.00 | 134 182.00 | 320 049.00 |