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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 889.00 | 32 381.00 | 100 508.00 | 132 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 629.00 | 32 381.00 | 111 248.00 | 143 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 615.00 | 16 236.00 | 714 379.00 | 730 615.00 |
BZ Autres créances | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
CF Disponibilités | 648 196.00 | | 648 196.00 | 648 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 388.00 | 16 236.00 | 1 433 152.00 | 1 449 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 017.00 | 48 617.00 | 1 544 400.00 | 1 593 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 826.00 | 44 540.00 | | 44 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 981.00 | 286.00 | | 542 981.00 |
DL TOTAL (I) | 590 007.00 | 47 026.00 | | 590 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 9 909.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 62 677.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 798.00 | 48 904.00 | | 190 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 692.00 | 54 309.00 | | 579 692.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 626.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 392.00 | 176 425.00 | | 954 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 400.00 | 223 451.00 | | 1 544 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 093.00 | 176 425.00 | | 834 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 061.00 | | 133 677.00 | 22 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 109.00 | 143 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | | 122 627.00 | 10 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 11 050.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186.00 | 28 196.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | 28 196.00 | | 4 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 798.00 | 190 798.00 | | 190 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 708 391.00 | 708 391.00 | | 708 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VB T. V. A. | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 59 700.00 | 120 300.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VP Divers | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 682.00 | 797 942.00 | 10 740.00 | 808 682.00 |
VW T.V.A. | 161 305.00 | 161 305.00 | | 161 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 392.00 | 834 093.00 | 120 300.00 | 954 392.00 |