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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 934.00 | 77 657.00 | 87 277.00 | 164 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 994.00 | 77 657.00 | 87 337.00 | 164 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 621.00 | 16 236.00 | 1 081 385.00 | 1 097 621.00 |
BZ Autres créances | 288 301.00 | | 288 301.00 | 288 301.00 |
CF Disponibilités | 325 116.00 | | 325 116.00 | 325 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 205.00 | 16 236.00 | 1 703 969.00 | 1 720 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 196.00 | 93 893.00 | 1 791 305.00 | 1 885 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 189 807.00 | 44 826.00 | | 189 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 830.00 | 542 981.00 | | 62 830.00 |
DL TOTAL (I) | 352 838.00 | 590 007.00 | | 352 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 568.00 | 180 000.00 | | 424 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 1 036.00 | | 2 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 845.00 | 190 798.00 | | 287 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 500.00 | 579 692.00 | | 406 500.00 |
EA Autres dettes | 314 432.00 | 2 867.00 | | 314 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 467.00 | 954 392.00 | | 1 438 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 305.00 | 1 544 400.00 | | 1 791 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 629.00 | | 83 367.00 | 143 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 680.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 002.00 | 164 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 322.00 | 164 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 889.00 | | 83 367.00 | 132 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 381.00 | 54 517.00 | 9 241.00 | 32 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 381.00 | 54 517.00 | 9 241.00 | 32 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 845.00 | 287 845.00 | | 287 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 432.00 | 314 432.00 | | 314 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 397.00 | 1 075 397.00 | | 1 075 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VB T. V. A. | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 568.00 | 123 206.00 | 301 362.00 | 424 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 709.00 | 1 391 649.00 | 60.00 | 1 391 709.00 |
VW T.V.A. | 196 001.00 | 196 001.00 | | 196 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 464.00 | 1 134 102.00 | 301 362.00 | 1 435 464.00 |