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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 660 390.00 | 922 939.00 | 737 451.00 | 1 660 390.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 681 590.00 | 922 939.00 | 758 651.00 | 1 681 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 330.00 | | 121 330.00 | 121 330.00 |
072 Créances – Autres | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
084 Disponibilités | 477 812.00 | | 477 812.00 | 477 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 477.00 | | 656 477.00 | 656 477.00 |
110 Total général Actif | 2 338 067.00 | 922 939.00 | 1 415 128.00 | 2 338 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 755.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 085.00 | |