| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 825.00 | 1 544.00 | 7 281.00 | 8 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 762 776.00 | | 1 762 776.00 | 1 762 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 272 473.00 | 1 544.00 | 31 270 929.00 | 31 272 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 648.00 | | 327 648.00 | 327 648.00 |
BZ Autres créances | 918 062.00 | | 918 062.00 | 918 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 149 398.00 | | 149 398.00 | 149 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 318.00 | | 1 531 318.00 | 1 531 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 803 791.00 | 1 544.00 | 32 802 247.00 | 32 803 791.00 |
CU Autres participations | 29 500 872.00 | | 29 500 872.00 | 29 500 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 789 879.00 | 17 789 879.00 | | 17 789 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 226.00 | 484 553.00 | | 579 226.00 |
DG Autres réserves | 8 170 279.00 | 7 801 495.00 | | 8 170 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 509.00 | 1 893 457.00 | | 2 111 509.00 |
DK Provisions réglementées | 395 193.00 | 395 193.00 | | 395 193.00 |
DL TOTAL (I) | 29 046 085.00 | 28 364 577.00 | | 29 046 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 491.00 | 89 701.00 | | 1 679 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 926.00 | 92 237.00 | | 53 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 736.00 | 282 615.00 | | 895 736.00 |
EA Autres dettes | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 161.00 | 2 464 553.00 | | 3 756 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 802 247.00 | 30 829 129.00 | | 32 802 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 161.00 | 1 473 601.00 | | 3 756 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 175 792.00 | 188 096.00 | | 175 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 978.00 | 59 220.00 | | 11 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -59 220.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 336.00 | -4 541.00 | | 140 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 289.00 | 2 994 228.00 | | 3 365 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 781.00 | 1 100 771.00 | | 1 253 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 509.00 | 1 893 457.00 | | 2 111 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 997 527.00 | | 1 792 801.00 | 29 997 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 855.00 | 31 263 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 855.00 | 31 272 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 997 527.00 | | 1 783 976.00 | 29 997 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 193.00 | | | 395 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 193.00 | | | 395 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 431.00 | 977 431.00 | | 977 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761 424.00 | 761 424.00 | | 761 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 762 776.00 | 1 762 776.00 | | 1 762 776.00 |
UX Autres créances clients | 327 648.00 | 327 648.00 | | 327 648.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VC Groupe et associés | 587 678.00 | 587 678.00 | | 587 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 702 060.00 | 702 060.00 | | 702 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 331.00 | 313 331.00 | | 313 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 196.00 | 3 088 196.00 | | 3 088 196.00 |
VW T.V.A. | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 161.00 | 3 756 161.00 | | 3 756 161.00 |