| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 825.00 | 3 309.00 | 5 516.00 | 8 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439 299.00 | | 1 439 299.00 | 1 439 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 948 996.00 | 3 309.00 | 30 945 687.00 | 30 948 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 752.00 | | 451 752.00 | 451 752.00 |
BZ Autres créances | 1 246 887.00 | | 1 246 887.00 | 1 246 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 214 046.00 | | 214 046.00 | 214 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 199.00 | | 2 040 199.00 | 2 040 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 989 195.00 | 3 309.00 | 32 985 886.00 | 32 989 195.00 |
CU Autres participations | 29 500 872.00 | | 29 500 872.00 | 29 500 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 789 879.00 | 17 789 879.00 | | 17 789 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778 988.00 | 579 226.00 | | 1 778 988.00 |
DG Autres réserves | 7 042 025.00 | 8 170 279.00 | | 7 042 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 588.00 | 2 111 509.00 | | 1 924 588.00 |
DK Provisions réglementées | 395 193.00 | 395 193.00 | | 395 193.00 |
DL TOTAL (I) | 28 930 673.00 | 29 046 085.00 | | 28 930 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 495.00 | 1 679 491.00 | | 2 624 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 090.00 | 53 926.00 | | 78 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 595.00 | 895 736.00 | | 1 236 595.00 |
EA Autres dettes | 116 033.00 | 127 008.00 | | 116 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 213.00 | 3 756 161.00 | | 4 055 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 985 886.00 | 32 802 247.00 | | 32 985 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 213.00 | 3 756 161.00 | | 4 055 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 166.00 | | 1 219 166.00 | 1 219 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 166.00 | | 1 219 166.00 | 1 219 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 11 978.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 11 978.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -895.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 308.00 | 140 336.00 | | 107 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 510.00 | 3 365 289.00 | | 3 247 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 922.00 | 1 253 781.00 | | 1 322 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 588.00 | 2 111 509.00 | | 1 924 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 272 473.00 | | | 31 272 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 477.00 | 30 940 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 477.00 | 30 948 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 263 648.00 | | | 31 263 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 1 765.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 765.00 | | 1 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 193.00 | | | 395 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 193.00 | | | 395 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588 163.00 | 1 588 163.00 | | 1 588 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 519.00 | 236 519.00 | | 236 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941 663.00 | 941 663.00 | | 941 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439 299.00 | 1 439 299.00 | | 1 439 299.00 |
UX Autres créances clients | 451 752.00 | 451 752.00 | | 451 752.00 |
VB T. V. A. | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VC Groupe et associés | 857 247.00 | 857 247.00 | | 857 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 331.00 | 1 036 331.00 | | 1 036 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 420.00 | 321 420.00 | | 321 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 952.00 | 3 208 952.00 | | 3 208 952.00 |
VW T.V.A. | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 213.00 | 4 055 213.00 | | 4 055 213.00 |