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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 245.00 | 20 697.00 | 1 549.00 | 22 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 245.00 | 20 697.00 | 1 549.00 | 22 245.00 |
060 Stock marchandises | 744 029.00 | 25 000.00 | 719 029.00 | 744 029.00 |
072 Créances – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
084 Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 306.00 | 25 000.00 | 752 306.00 | 777 306.00 |
110 Total général Actif | 799 551.00 | 45 697.00 | 753 855.00 | 799 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 791 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 886 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
230 Autres produits | 15 422.00 | 23 784.00 | | 15 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 696.00 | 910 284.00 | | 23 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 000.00 | 219 745.00 | | 25 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 000.00 | 550 858.00 | | -25 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 518.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 963.00 | 42 930.00 | | 29 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 5 714.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 664.00 | 33 086.00 | | 25 664.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | 1 885.00 | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 933.00 | 6 980.00 | | 6 933.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 208.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 941.00 | 861 923.00 | | 64 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 246.00 | 48 361.00 | | -41 246.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | 27 177.00 | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 207.00 | 21 148.00 | | -43 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |