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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 607.00 | 20 478.00 | 128.00 | 20 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 607.00 | 20 478.00 | 128.00 | 20 607.00 |
060 Stock marchandises | 843 227.00 | 25 000.00 | 818 227.00 | 843 227.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 649.00 | 25 000.00 | 830 649.00 | 855 649.00 |
110 Total général Actif | 876 255.00 | 45 478.00 | 830 777.00 | 876 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 727 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 926 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 617.00 | 8 274.00 | | 4 617.00 |
230 Autres produits | 3 076.00 | 15 422.00 | | 3 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 693.00 | 23 696.00 | | 7 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 198.00 | 25 000.00 | | 99 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99 198.00 | -25 000.00 | | -99 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 24 912.00 | 29 963.00 | | 24 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 1 180.00 | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 131.00 | 25 664.00 | | 27 131.00 |
252 Charges sociales | 1 023.00 | 1 196.00 | | 1 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | 6 933.00 | | 1 420.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 890.00 | 64 941.00 | | 59 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 197.00 | -41 246.00 | | -52 197.00 |
294 Charges financières | 6 231.00 | 1 692.00 | | 6 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58 427.00 | -43 207.00 | | -58 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |