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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 673.00 | 31 626.00 | 3 047.00 | 34 673.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 983.00 | 32 816.00 | 43 167.00 | 75 983.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
110 Total général Actif | 88 442.00 | 32 816.00 | 55 626.00 | 88 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 46 261.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 561.00 | 49 288.00 | | 74 561.00 |
230 Autres produits | 2 598.00 | 173.00 | | 2 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 159.00 | 95 721.00 | | 77 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 144.00 | 39 958.00 | | 23 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 450.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 645.00 | 19 596.00 | | 18 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 484.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 863.00 | 23 036.00 | | 27 863.00 |
252 Charges sociales | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | 2 513.00 | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 2 364.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 364.00 | 88 401.00 | | 72 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 795.00 | 7 321.00 | | 4 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 280.00 | 845.00 | | 1 280.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 773.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 871.00 | 2 004.00 | | 1 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 2 101.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 858.00 | 3 288.00 | | 2 858.00 |