| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 1 857.00 | 333.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 663.00 | 62 657.00 | 34 006.00 | 96 663.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 973.00 | 64 514.00 | 114 460.00 | 178 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
060 Stock marchandises | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
084 Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 128.00 | 15 000.00 | 59 128.00 | 74 128.00 |
110 Total général Actif | 253 101.00 | 79 514.00 | 173 588.00 | 253 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 847.00 | 184 190.00 | | 175 847.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 003.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 849.00 | 190 193.00 | | 175 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 095.00 | 104 279.00 | | 65 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 762.00 | -34 700.00 | | -27 762.00 |
242 Autres charges externes. | 54 138.00 | 58 650.00 | | 54 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 857.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 751.00 | 48 061.00 | | 53 751.00 |
252 Charges sociales | 6 057.00 | 2 431.00 | | 6 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 058.00 | 15 639.00 | | 16 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 076.00 | 195 223.00 | | 183 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 227.00 | -5 030.00 | | -7 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 004.00 | 1 821.00 | | 2 004.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | 2 397.00 | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 151.00 | 3 293.00 | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 634.00 | -8 900.00 | | -8 634.00 |