| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 935.00 | 16 090.00 | 8 844.00 | 24 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 399.00 | 48 550.00 | 29 849.00 | 78 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 084.00 | 64 640.00 | 51 443.00 | 116 084.00 |
BP En cours de production de services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 715.00 | 11 625.00 | 183 090.00 | 194 715.00 |
BZ Autres créances | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 491.00 | 11 625.00 | 308 866.00 | 320 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 574.00 | 76 265.00 | 360 309.00 | 436 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 790.00 | | | -46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 756.00 | | | 183 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 465.00 | | | 346 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 309.00 | | | 360 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 553.00 | | | 327 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 774 087.00 | |
FG Production vendue services | 791 317.00 | | 791 317.00 | 791 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 317.00 | | 791 317.00 | 791 317.00 |
FM Production stockée | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 043.00 | | | 884 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 833.00 | | | 930 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 790.00 | | | -46 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 640.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 194 715.00 | 194 715.00 | | 194 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 983.00 | 164 071.00 | 18 912.00 | 182 983.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 052.00 | 235 052.00 | | 235 052.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 465.00 | 327 553.00 | 18 912.00 | 346 465.00 |