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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 656.00 | 21 656.00 | 7 999.00 | 29 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 882.00 | 61 463.00 | 17 420.00 | 78 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 623.00 | 83 119.00 | 25 504.00 | 108 623.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 902.00 | 11 625.00 | 124 277.00 | 135 902.00 |
BZ Autres créances | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CF Disponibilités | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 615.00 | 11 625.00 | 305 990.00 | 317 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 238.00 | 94 744.00 | 331 494.00 | 426 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 13 734.00 | 60 524.00 | | 13 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 063.00 | -46 790.00 | | -43 063.00 |
DL TOTAL (I) | -29 219.00 | 13 844.00 | | -29 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 183 756.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 422.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 497.00 | 119 026.00 | | 92 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 184.00 | 43 261.00 | | 40 184.00 |
EA Autres dettes | 227 093.00 | | | 227 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 713.00 | 346 465.00 | | 360 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 494.00 | 360 309.00 | | 331 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 773.00 | | 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 439.00 | | 756 439.00 | 756 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 439.00 | | 756 439.00 | 756 439.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 420.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 420.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 7 304.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 593.00 | 884 043.00 | | 736 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 656.00 | 930 833.00 | | 779 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 063.00 | -46 790.00 | | -43 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 084.00 | | 5 205.00 | 116 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 665.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 665.00 | 108 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 334.00 | | 5 205.00 | 103 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 640.00 | 18 479.00 | | 64 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 640.00 | 18 479.00 | | 64 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 093.00 | 227 093.00 | | 227 093.00 |
UX Autres créances clients | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 218.00 | 189 218.00 | | 189 218.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 713.00 | 360 713.00 | | 360 713.00 |