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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 402.00 | 10 256.00 | 84 145.00 | 94 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 408.00 | 10 256.00 | 109 152.00 | 119 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CF Disponibilités | 199 938.00 | | 199 938.00 | 199 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 178.00 | | 258 178.00 | 258 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 586.00 | 10 256.00 | 367 329.00 | 377 586.00 |
CU Autres participations | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 65 904.00 | 29 877.00 | | 65 904.00 |
DH Report à nouveau | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 005.00 | 36 027.00 | | 83 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 171 064.00 | 78 322.00 | | 171 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537.00 | 15 477.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 385.00 | 63 011.00 | | 52 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 631.00 | 12 173.00 | | 32 631.00 |
EA Autres dettes | 100 712.00 | 58 806.00 | | 100 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 265.00 | 174 770.00 | | 196 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 329.00 | 253 093.00 | | 367 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 265.00 | 174 770.00 | | 196 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 804.00 | | 81 366.00 | 64 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 762.00 | 119 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 762.00 | 94 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | | 81 336.00 | 39 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 976.00 | | 30.00 | 24 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 602.00 | 10 332.00 | 10 678.00 | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 602.00 | 10 332.00 | 10 678.00 | 10 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VC Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VI Groupe et associés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VW T.V.A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 265.00 | 196 265.00 | | 196 265.00 |