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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 179.00 | 29 359.00 | 97 820.00 | 127 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 185.00 | 29 359.00 | 122 826.00 | 152 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 221 663.00 | | 221 663.00 | 221 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 531.00 | | 279 531.00 | 279 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 716.00 | 29 359.00 | 402 357.00 | 431 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 148 909.00 | 65 904.00 | | 148 909.00 |
DH Report à nouveau | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 862.00 | 83 005.00 | | 48 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 237.00 | 9 736.00 | | 8 237.00 |
DL TOTAL (I) | 218 426.00 | 171 064.00 | | 218 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | 10 537.00 | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 52 385.00 | | 12 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 038.00 | 32 631.00 | | 22 038.00 |
EA Autres dettes | 129 339.00 | 100 712.00 | | 129 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 931.00 | 196 265.00 | | 183 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 357.00 | 367 329.00 | | 402 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 408.00 | | 32 777.00 | 119 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 402.00 | | 32 777.00 | 94 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 256.00 | 19 103.00 | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 19 103.00 | | 10 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 931.00 | 183 931.00 | | 183 931.00 |