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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 990.00 | 17 475.00 | 19 514.00 | 36 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 896.00 | 17 475.00 | 750 420.00 | 767 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 639.00 | 17 475.00 | 790 163.00 | 807 639.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
DH Report à nouveau | 138 679.00 | | | 138 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 579.00 | 138 679.00 | | 66 579.00 |
DL TOTAL (I) | 296 053.00 | 229 474.00 | | 296 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 460.00 | 447 857.00 | | 373 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 693.00 | 108 680.00 | | 98 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 563.00 | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 388.00 | 27 595.00 | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 109.00 | 584 696.00 | | 494 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 163.00 | 814 171.00 | | 790 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 90.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -90.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | -1 481.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 844.00 | 359 754.00 | | 291 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 264.00 | 221 075.00 | | 225 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 579.00 | 138 679.00 | | 66 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 906.00 | | 21 990.00 | 757 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 767 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 36 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 21 990.00 | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 906.00 | | | 730 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 587.00 | 8 555.00 | 8 666.00 | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | 8 555.00 | 8 666.00 | 17 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 460.00 | 373 460.00 | | 373 460.00 |
VI Groupe et associés | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 324.00 | 2 418.00 | 5 906.00 | 8 324.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 109.00 | 494 109.00 | | 494 109.00 |