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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 17 587.00 | 9 412.00 | 27 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 906.00 | 17 587.00 | 740 318.00 | 757 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 758.00 | 17 587.00 | 814 171.00 | 831 758.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
DH Report à nouveau | | -26 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 679.00 | 54 372.00 | | 138 679.00 |
DL TOTAL (I) | 229 474.00 | 90 794.00 | | 229 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 857.00 | 538 420.00 | | 447 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 680.00 | 108 572.00 | | 108 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 716.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 595.00 | 15 117.00 | | 27 595.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 696.00 | 762 826.00 | | 584 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 171.00 | 853 621.00 | | 814 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 1 030.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 646.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 646.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -646.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | -34.00 | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 754.00 | 286 326.00 | | 359 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 075.00 | 231 953.00 | | 221 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 679.00 | 54 372.00 | | 138 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 000.00 | | 5 906.00 | 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | 5 906.00 | 725 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087.00 | 6 750.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 6 750.00 | | 4 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 857.00 | 103 857.00 | 344 000.00 | 447 857.00 |
VI Groupe et associés | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 396.00 | 36 490.00 | 5 906.00 | 42 396.00 |
VW T.V.A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 696.00 | 240 696.00 | 344 000.00 | 584 696.00 |