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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 22 650.00 | 22 030.00 | 620.00 | 22 650.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 898.00 | 7 082.00 | 6 815.00 | 13 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 989.00 | 80 341.00 | 35 648.00 | 115 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 486.00 | 24 620.00 | 3 866.00 | 28 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 175.00 | 178 440.00 | 95 735.00 | 274 175.00 |
BP En cours de production de services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BT Marchandises | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 984.00 | 820.00 | 109 164.00 | 109 984.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CF Disponibilités | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 687.00 | 820.00 | 324 867.00 | 325 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 861.00 | 179 260.00 | 445 602.00 | 624 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 152.00 | 44 366.00 | 45 785.00 | 90 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 31 188.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 916.00 | | | -9 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 761.00 | -41 104.00 | | -45 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 32 205.00 | 42 584.00 | | 32 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 903.00 | 134 066.00 | | 151 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 15 869.00 | | 8 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 959.00 | 99 226.00 | | 137 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 291.00 | 57 337.00 | | 66 291.00 |
EA Autres dettes | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 397.00 | 306 499.00 | | 413 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 602.00 | 349 083.00 | | 445 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 513.00 | 255 561.00 | | 296 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 1 908.00 | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 942.00 | 92 498.00 | | 85 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 804.00 | 39 675.00 | | 33 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 138.00 | 52 822.00 | | 52 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 320.00 | 92.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 320.00 | 92.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 320.00 | 92.00 | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 903.00 | 35 019.00 | 116 884.00 | 151 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 574.00 | 147 074.00 | 2 500.00 | 149 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 405.00 | 292 521.00 | 116 884.00 | 409 405.00 |