| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 044.00 | 9 623.00 | 5 422.00 | 15 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 896.00 | 108 154.00 | 20 742.00 | 128 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 182.00 | 27 232.00 | 7 950.00 | 35 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 924.00 | 231 189.00 | 78 735.00 | 309 924.00 |
BP En cours de production de services | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BT Marchandises | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 830.00 | 320.00 | 318 510.00 | 318 830.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CF Disponibilités | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 682.00 | 320.00 | 435 362.00 | 435 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 607.00 | 231 509.00 | 539 097.00 | 770 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 152.00 | 63 531.00 | 26 620.00 | 90 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 676.00 | -9 916.00 | | -55 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 535.00 | -45 761.00 | | 13 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | 3 408.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 44 498.00 | 32 205.00 | | 44 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 608.00 | 151 903.00 | | 117 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 883.00 | 137 959.00 | | 225 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 561.00 | 66 291.00 | | 86 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EA Autres dettes | 50 393.00 | 45 009.00 | | 50 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 599.00 | 413 397.00 | | 494 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 097.00 | 445 602.00 | | 539 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 470.00 | 296 513.00 | | 415 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 362.00 | | 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 440.00 | 52 750.00 | | 178 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 479.00 | 22 325.00 | | 73 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 961.00 | 30 425.00 | | 104 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 883.00 | 225 883.00 | | 225 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 608.00 | 37 755.00 | 79 129.00 | 117 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 944.00 | 348 944.00 | | 348 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 444.00 | 348 944.00 | 17 500.00 | 366 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 599.00 | 414 746.00 | 79 129.00 | 494 599.00 |