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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 457 731.00 | | 5 457 731.00 | 5 457 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 364.00 | 3 935.00 | 78 429.00 | 82 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 760.00 | 3 935.00 | 5 583 826.00 | 5 587 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 144.00 | 92 955.00 | 2 552 189.00 | 2 645 144.00 |
BZ Autres créances | 783 530.00 | | 783 530.00 | 783 530.00 |
CF Disponibilités | 877 235.00 | | 877 235.00 | 877 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 483.00 | 92 955.00 | 4 267 528.00 | 4 360 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 244.00 | 96 890.00 | 9 851 354.00 | 9 948 244.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 207.00 | -1 643.00 | | -1 578 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 712.00 | -1 576 565.00 | | -950 712.00 |
DL TOTAL (I) | -2 428 920.00 | -1 478 207.00 | | -2 428 920.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | 68 931.00 | | 1 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093 491.00 | 6 889 376.00 | | 8 093 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 742.00 | 2 297 916.00 | | 2 880 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 619.00 | 639 968.00 | | 574 619.00 |
EA Autres dettes | 708 358.00 | 754 415.00 | | 708 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 280 273.00 | 10 650 604.00 | | 12 280 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 851 354.00 | 9 175 397.00 | | 9 851 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 562 523.00 | | | 13 562 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 533 006.00 | | 5 533 006.00 | 5 533 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 006.00 | | 5 533 006.00 | 5 533 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 674 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 136.00 | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | 136.00 | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 90.00 | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 508.00 | 90.00 | | 26 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 487.00 | 46.00 | | -23 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 397.00 | -96 587.00 | | -135 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 657.00 | 4 574 505.00 | | 5 677 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 369.00 | 6 151 069.00 | | 6 628 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 712.00 | -1 576 565.00 | | -950 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 760.00 | | 2 134.00 | 5 587 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 5 588 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 82 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457 731.00 | | | 5 457 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 364.00 | | 2 134.00 | 82 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376.00 | 37 828.00 | 42 269.00 | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 37 828.00 | 42 269.00 | 8 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 194 399.00 | 46 877.00 | 148 321.00 | 194 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 399.00 | 46 877.00 | 151 321.00 | 197 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 399.00 | 46 877.00 | 151 321.00 | 197 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 093 491.00 | 8 093 491.00 | | 8 093 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 742.00 | 2 880 742.00 | | 2 880 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 619.00 | 574 619.00 | | 574 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 358.00 | 708 358.00 | | 708 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 733.00 | 2 873 733.00 | | 2 873 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VB T. V. A. | 369 941.00 | 369 941.00 | | 369 941.00 |
VC Groupe et associés | 347 352.00 | 347 352.00 | | 347 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 286 994.00 | 9 286 994.00 | | 9 286 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 867.00 | 461 867.00 | | 461 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478 504.00 | 3 478 504.00 | | 3 478 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 034.00 | 3 478 504.00 | 47 530.00 | 3 526 034.00 |
VW T.V.A. | 359 631.00 | 359 631.00 | | 359 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 273.00 | 12 280 273.00 | | 12 280 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 600.00 | | | 437 600.00 |
ST Autres comptes | 430 808.00 | | | 430 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 624.00 | | | 232 624.00 |
YT Sous‐traitance | 2 759 916.00 | | | 2 759 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 951.00 | | | 558 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 860 947.00 | | | 3 860 947.00 |