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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 457 731.00 | | 5 457 731.00 | 5 457 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 868.00 | 51 559.00 | 37 309.00 | 88 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 382.00 | 51 559.00 | 5 520 822.00 | 5 572 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 739.00 | 53 891.00 | 4 229 848.00 | 4 283 739.00 |
BZ Autres créances | 1 123 701.00 | | 1 123 701.00 | 1 123 701.00 |
CF Disponibilités | 1 191 427.00 | | 1 191 427.00 | 1 191 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 566.00 | 53 891.00 | 6 610 676.00 | 6 664 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 236 948.00 | 105 450.00 | 12 131 498.00 | 12 236 948.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 100 000.00 | | 108 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 997 000.00 | | | 2 997 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 706 847.00 | -2 528 920.00 | | -2 706 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 064.00 | -177 928.00 | | 226 064.00 |
DL TOTAL (I) | 624 317.00 | -2 606 847.00 | | 624 317.00 |
DP Provisions pour risques | 23 549.00 | 50 000.00 | | 23 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 549.00 | 50 000.00 | | 23 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 231.00 | 1 457.00 | | 39 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485 165.00 | 9 286 994.00 | | 7 485 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 611.00 | 2 952 776.00 | | 2 352 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 158.00 | 891 219.00 | | 862 158.00 |
EA Autres dettes | 744 467.00 | 430 077.00 | | 744 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 483 633.00 | 13 562 523.00 | | 11 483 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 131 498.00 | 11 005 676.00 | | 12 131 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 755 770.00 | | 6 755 770.00 | 6 755 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 770.00 | | 6 755 770.00 | 6 755 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 391.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 788.00 | 175 594.00 | | 11 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 239.00 | 175 594.00 | | 38 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 075.00 | 53 847.00 | | 25 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 075.00 | 103 847.00 | | 25 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 164.00 | 71 748.00 | | 13 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 447.00 | -205 985.00 | | -196 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 367.00 | 5 779 230.00 | | 6 829 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 303.00 | 5 957 158.00 | | 6 603 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 064.00 | -177 928.00 | | 226 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 168.00 | 24 391.00 | | 27 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 168.00 | 24 391.00 | | 27 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 485 165.00 | 7 485 165.00 | | 7 485 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 611.00 | 2 352 611.00 | | 2 352 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 158.00 | 862 158.00 | | 862 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 467.00 | 744 467.00 | | 744 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468 395.00 | 5 468 395.00 | | 5 468 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493 125.00 | 5 468 395.00 | 24 730.00 | 5 493 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 483 633.00 | 11 483 633.00 | | 11 483 633.00 |