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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 765.00 | 12 946.00 | 16 819.00 | 29 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 198.00 | 14 467.00 | 634 731.00 | 649 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BZ Autres créances | 1 695 892.00 | | 1 695 892.00 | 1 695 892.00 |
CF Disponibilités | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 072.00 | | 1 786 072.00 | 1 786 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 270.00 | 14 467.00 | 2 420 803.00 | 2 435 270.00 |
CU Autres participations | 617 913.00 | | 617 913.00 | 617 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592.00 | | | -592.00 |
DK Provisions réglementées | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 018.00 | | | 535 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 1 719 884.00 | | | 1 719 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 270.00 | | | 2 382 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 803.00 | | | 2 420 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 825.00 | | | 1 918 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 292.00 | | 337 292.00 | 337 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 292.00 | | 337 292.00 | 337 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 366.00 | | | 337 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 958.00 | | | 337 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592.00 | | | -592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 796.00 | | 6 402.00 | 642 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 363.00 | | 6 402.00 | 23 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 913.00 | | | 617 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931.00 | 6 535.00 | | 7 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 6 535.00 | | 6 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 884.00 | 1 719 884.00 | | 1 719 884.00 |
UX Autres créances clients | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 018.00 | 71 573.00 | 367 701.00 | 535 018.00 |
VI Groupe et associés | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 084.00 | | | 548 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 056.00 | 1 690 056.00 | | 1 690 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 764.00 | 1 722 764.00 | | 1 722 764.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 270.00 | 1 918 825.00 | 367 701.00 | 2 382 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
ST Autres comptes | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |