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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 269.00 | 2 355.00 | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 6.00 | 570.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 465.00 | 21 110.00 | 16 354.00 | 37 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 100.00 | 22 908.00 | 637 192.00 | 660 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BZ Autres créances | 1 914 143.00 | | 1 914 143.00 | 1 914 143.00 |
CF Disponibilités | 104 243.00 | | 104 243.00 | 104 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 521.00 | | 2 032 521.00 | 2 032 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 622.00 | 22 908.00 | 2 669 713.00 | 2 692 622.00 |
CU Autres participations | 617 912.00 | | 617 912.00 | 617 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 592.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 116.00 | -592.00 | | 27 116.00 |
DK Provisions réglementées | 7 065.00 | 3 532.00 | | 7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 69 181.00 | 38 533.00 | | 69 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 203.00 | 535 018.00 | | 464 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 979.00 | 63 254.00 | | 66 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 732.00 | 7 722.00 | | 20 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 361.00 | 56 390.00 | | 72 361.00 |
EA Autres dettes | 1 976 255.00 | 1 719 883.00 | | 1 976 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 532.00 | 2 382 269.00 | | 2 600 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 713.00 | 2 420 802.00 | | 2 669 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 503.00 | | 461 503.00 | 461 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 503.00 | | 461 503.00 | 461 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | -3 532.00 | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | -406.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 326.00 | 337 365.00 | | 490 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 209.00 | 337 957.00 | | 463 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 116.00 | -592.00 | | 27 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 198.00 | | 10 902.00 | 649 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | | 8 277.00 | 29 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 913.00 | | | 617 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 467.00 | 8 441.00 | | 14 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 946.00 | 8 172.00 | | 12 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 533.00 | 3 532.00 | | 3 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 533.00 | 3 532.00 | | 3 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 256.00 | 1 976 256.00 | | 1 976 256.00 |
UX Autres créances clients | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 204.00 | 72 388.00 | 391 816.00 | 464 204.00 |
VI Groupe et associés | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 853.00 | 1 911 853.00 | | 1 911 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 278.00 | 1 928 278.00 | | 1 928 278.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 532.00 | 2 208 716.00 | 391 816.00 | 2 600 532.00 |