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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 112.00 | 151 900.00 | 41 213.00 | 193 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 112.00 | 151 900.00 | 41 213.00 | 193 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 695.00 | 1 592.00 | 114 103.00 | 115 695.00 |
072 Créances – Autres | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
084 Disponibilités | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 063.00 | 1 592.00 | 237 471.00 | 239 063.00 |
110 Total général Actif | 432 175.00 | 153 491.00 | 278 684.00 | 432 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 187.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 164.00 | 136 482.00 | | 150 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 090.00 | 106 290.00 | | 100 090.00 |
224 Production immobilisée | 10 442.00 | 87 909.00 | | 10 442.00 |
230 Autres produits | 8 482.00 | 3 997.00 | | 8 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 178.00 | 334 678.00 | | 269 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 320.00 | 5 227.00 | | 1 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 97 522.00 | 182 574.00 | | 97 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80 893.00 | 85 293.00 | | 80 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 360.00 | 5 845.00 | | 8 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 72 974.00 | 75 062.00 | | 72 974.00 |
262 Autres charges | 7 097.00 | 1 146.00 | | 7 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 666.00 | 352 647.00 | | 270 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 488.00 | -17 969.00 | | -1 488.00 |
280 Produits financiers | 55 180.00 | 72 188.00 | | 55 180.00 |
294 Charges financières | | 55 180.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 945.00 | -1 025.00 | | 38 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 671.00 | | | 182 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 657.00 | | | 63 657.00 |