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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 112.00 | 190 709.00 | 2 403.00 | 193 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 112.00 | 190 709.00 | 2 403.00 | 193 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 224.00 | 2 166.00 | 110 058.00 | 112 224.00 |
072 Créances – Autres | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
084 Disponibilités | 117 374.00 | | 117 374.00 | 117 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 839.00 | 2 166.00 | 267 673.00 | 269 839.00 |
110 Total général Actif | 462 951.00 | 192 875.00 | 270 076.00 | 462 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 272.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 118 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 299.00 | 150 164.00 | | 150 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 051.00 | 100 090.00 | | 94 051.00 |
224 Production immobilisée | | 10 442.00 | | |
230 Autres produits | 6 439.00 | 8 482.00 | | 6 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 790.00 | 269 178.00 | | 250 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 1 320.00 | | 10.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 819.00 | 97 522.00 | | 100 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73 977.00 | 80 893.00 | | 73 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | 8 360.00 | | 8 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 314.00 | 72 974.00 | | 37 314.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 7 097.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 991.00 | 270 666.00 | | 220 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 799.00 | -1 488.00 | | 29 799.00 |
280 Produits financiers | | 55 180.00 | | |
294 Charges financières | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 746.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 915.00 | 38 945.00 | | -18 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 112.00 | | | 193 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 435.00 | | | 6 435.00 |