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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | | | 199.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 724.00 | 11 220.00 | | 62 724.00 |
DL TOTAL (I) | 64 931.00 | 13 207.00 | | 64 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 6 233.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 312.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 198.00 | 6 745.00 | | 5 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 128.00 | 19 952.00 | | 70 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198.00 | 6 745.00 | | 5 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276.00 | 3 780.00 | | 2 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 724.00 | 11 220.00 | | 62 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |