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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
BZ Autres créances | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
CF Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 942.00 | | 180 942.00 | 180 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DG Autres réserves | 114 097.00 | | | 114 097.00 |
DH Report à nouveau | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 915.00 | 155 147.00 | | 44 915.00 |
DL TOTAL (I) | 173 844.00 | 169 978.00 | | 173 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 4 281.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 3 072.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 098.00 | 7 631.00 | | 7 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 942.00 | 177 609.00 | | 180 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 098.00 | 7 631.00 | | 7 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 985.00 | 159 500.00 | | 54 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 070.00 | 4 353.00 | | 10 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 915.00 | 155 147.00 | | 44 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | 16 991.00 | 93 009.00 | 110 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 773.00 | 82 764.00 | 93 009.00 | 175 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |