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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 73.00 | 4 604.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 13.00 | 1 094.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618.00 | 86.00 | 6 531.00 | 6 618.00 |
BT Marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 985.00 | 86.00 | 133 899.00 | 133 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 573.00 | -56 002.00 | | -160 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 002.00 | | | -56 002.00 |
DL TOTAL (I) | -36 002.00 | | | -36 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 008.00 | | | 162 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 901.00 | | | 169 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 899.00 | | | 133 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 479.00 | 241 840.00 | | 243 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 276.00 | | 244 276.00 | 244 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 276.00 | | 244 276.00 | 244 276.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 1 500.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 547.00 | 63 752.00 | | 244 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 002.00 | | | -56 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 619.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 771.00 | 73 108.00 | 3 663.00 | 76 771.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 479.00 | 243 479.00 | | 243 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 413.00 | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 702.00 | 16 138.00 | | 38 702.00 |
ST Autres comptes | 27 443.00 | 9 856.00 | | 27 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 980.00 | 9 580.00 | | 980.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | 23 023.00 | | 4 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | 413.00 | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 493.00 | 3 023.00 | | 2 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 776.00 | 3 271.00 | | 10 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 524.00 | 58 597.00 | | 71 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |