| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 2 879.00 | 1 798.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 709.00 | 3 116.00 | 1 593.00 | 4 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 549.00 | 5 995.00 | 13 554.00 | 19 549.00 |
BT Marchandises | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CF Disponibilités | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 414.00 | | 124 414.00 | 124 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 963.00 | 5 995.00 | 137 968.00 | 143 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 912.00 | | | -134 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 296.00 | | | -11 296.00 |
DL TOTAL (I) | -126 209.00 | | | -126 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 269.00 | | | 231 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 176.00 | | | 264 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 968.00 | | | 137 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 176.00 | | | 264 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 720.00 | | 234 720.00 | 234 720.00 |
FG Production vendue services | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 953.00 | | 235 953.00 | 235 953.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 560.00 | | | -17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 159.00 | | | 236 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 455.00 | | | 247 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 296.00 | | | -11 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 882.00 | | 6 500.00 | 13 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 6 500.00 | 4 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984.00 | 2 012.00 | | 3 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 935.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 076.00 | | 2 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VI Groupe et associés | 231 269.00 | 231 269.00 | | 231 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 677.00 | 46 514.00 | 10 163.00 | 56 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 176.00 | 264 176.00 | | 264 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
ST Autres comptes | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |