| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 015 910.00 | | 1 015 910.00 | 1 015 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015 910.00 | | 1 015 910.00 | 1 015 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
110 Total général Actif | 1 017 948.00 | | 1 017 948.00 | 1 017 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 815.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 400.00 | 128 400.00 | | 116 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 400.00 | 128 400.00 | | 116 400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 143.00 | 57 966.00 | | 46 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 286.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | 24 850.00 | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 19 998.00 | 13 889.00 | | 19 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 957.00 | 96 991.00 | | 94 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 443.00 | 31 409.00 | | 21 443.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | 46 000.00 | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 6 080.00 | 6 639.00 | | 6 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 3 012.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 282.00 | 67 758.00 | | 123 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 015 910.00 | | | 1 015 910.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 209.00 | | | 8 209.00 |