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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 310.00 | | 1 016 310.00 | 1 016 310.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 009.00 | | 1 035 009.00 | 1 035 009.00 |
CU Autres participations | 1 015 910.00 | | 1 015 910.00 | 1 015 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 619.00 | 214 337.00 | | 337 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 344.00 | 123 282.00 | | 95 344.00 |
DL TOTAL (I) | 652 963.00 | 557 619.00 | | 652 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 815.00 | 411 593.00 | | 328 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 555.00 | 39 370.00 | | 36 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 4 345.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776.00 | 4 984.00 | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 046.00 | 460 329.00 | | 382 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 009.00 | 1 017 948.00 | | 1 035 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 938.00 | | | 136 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 081.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 300.00 | 226 400.00 | | 203 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 956.00 | 103 118.00 | | 107 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 344.00 | 123 282.00 | | 95 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 815.00 | 83 707.00 | 245 108.00 | 328 815.00 |
VI Groupe et associés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 046.00 | 136 938.00 | 245 108.00 | 382 046.00 |