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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 602.00 | 597.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 410.00 | 4 658.00 | 27 751.00 | 32 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 442.00 | 14 151.00 | 18 291.00 | 32 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 053.00 | 19 411.00 | 46 640.00 | 66 053.00 |
BT Marchandises | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 743.00 | | 98 743.00 | 98 743.00 |
BZ Autres créances | 158 030.00 | | 158 030.00 | 158 030.00 |
CF Disponibilités | 540 928.00 | | 540 928.00 | 540 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 449.00 | | 886 449.00 | 886 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 503.00 | 19 412.00 | 933 090.00 | 952 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 399.00 | 40 222.00 | | 51 399.00 |
DL TOTAL (I) | 101 622.00 | 50 222.00 | | 101 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 110.00 | 177 007.00 | | 448 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 530.00 | 93 891.00 | | 154 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 770.00 | 178 958.00 | | 226 770.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 468.00 | 451 066.00 | | 831 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 090.00 | 501 289.00 | | 933 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 468.00 | 302 956.00 | | 831 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 094.00 | | 22 958.00 | 43 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 894.00 | | 22 958.00 | 41 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243.00 | 10 168.00 | | 9 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 400.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 9 768.00 | | 9 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 110.00 | 448 110.00 | | 448 110.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 773.00 | 256 773.00 | | 256 773.00 |
VW T.V.A. | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 468.00 | 831 468.00 | | 831 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
ST Autres comptes | 243 241.00 | | | 243 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 090.00 | | | 228 090.00 |
YT Sous‐traitance | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 263.00 | | | 249 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 738.00 | | | 528 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |