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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 003.00 | 197.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 729.00 | 17 214.00 | 80 515.00 | 97 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 503.00 | 21 631.00 | 17 872.00 | 39 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 432.00 | 39 848.00 | 98 583.00 | 138 432.00 |
BT Marchandises | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 880.00 | | 222 880.00 | 222 880.00 |
BZ Autres créances | 174 940.00 | | 174 940.00 | 174 940.00 |
CF Disponibilités | 387 853.00 | | 387 853.00 | 387 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 354.00 | | 941 354.00 | 941 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 786.00 | 39 848.00 | 1 039 937.00 | 1 079 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
DH Report à nouveau | | 39 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 863.00 | 51 400.00 | | 33 863.00 |
DL TOTAL (I) | 135 486.00 | 101 623.00 | | 135 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 882.00 | 448 110.00 | | 381 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 284.00 | 848.00 | | 21 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 726.00 | 155 310.00 | | 241 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 701.00 | 226 770.00 | | 248 701.00 |
EA Autres dettes | 10 859.00 | 1 209.00 | | 10 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 452.00 | 832 248.00 | | 904 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 937.00 | 933 871.00 | | 1 039 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 222.00 | 832 248.00 | | 612 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 054.00 | | 72 378.00 | 66 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 854.00 | | 72 378.00 | 64 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 413.00 | 20 436.00 | | 19 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 400.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | 20 036.00 | | 18 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 726.00 | 241 726.00 | | 241 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UX Autres créances clients | 222 880.00 | 222 880.00 | | 222 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 882.00 | 89 652.00 | 292 230.00 | 381 882.00 |
VI Groupe et associés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 825.00 | 401 825.00 | | 401 825.00 |
VW T.V.A. | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 452.00 | 612 222.00 | 292 230.00 | 904 452.00 |