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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 544.00 | 1 939.00 | 29 605.00 | 31 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 512.00 | 1 939.00 | 252 574.00 | 254 512.00 |
BT Marchandises | 801 058.00 | | 801 058.00 | 801 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 460.00 | 1 630.00 | 7 830.00 | 9 460.00 |
BZ Autres créances | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CF Disponibilités | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 841.00 | 1 630.00 | 1 013 211.00 | 1 014 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 354.00 | 3 569.00 | 1 265 785.00 | 1 269 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 059.00 | | | 234 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 591.00 | 234 159.00 | | 45 591.00 |
DL TOTAL (I) | 280 750.00 | 235 159.00 | | 280 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 299 010.00 | 139 389.00 | | 299 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 303.00 | 4 858.00 | | 208 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 004.00 | 1 552 368.00 | | 190 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 346.00 | 147 905.00 | | 29 346.00 |
EA Autres dettes | 258 372.00 | 55 890.00 | | 258 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 035.00 | 1 959 140.00 | | 985 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 785.00 | 2 194 299.00 | | 1 265 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 1 199.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 1 199.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 004.00 | 190 004.00 | | 190 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 675.00 | 466 675.00 | | 466 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 010.00 | 240 744.00 | 58 266.00 | 299 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 035.00 | 926 769.00 | 58 266.00 | 985 035.00 |