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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 969.00 | 2 594.00 | 10 375.00 | 12 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 544.00 | 6 021.00 | 25 523.00 | 31 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 512.00 | 8 615.00 | 245 897.00 | 254 512.00 |
BT Marchandises | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 204.00 | 2 380.00 | 8 824.00 | 11 204.00 |
BZ Autres créances | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CF Disponibilités | 267 475.00 | | 267 475.00 | 267 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 136.00 | 2 380.00 | 505 756.00 | 508 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 648.00 | 10 995.00 | 751 653.00 | 762 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 279 650.00 | 234 059.00 | | 279 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 301.00 | 45 591.00 | | -220 301.00 |
DL TOTAL (I) | 60 449.00 | 280 750.00 | | 60 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 258 287.00 | 299 010.00 | | 258 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 386.00 | 208 303.00 | | 133 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 462.00 | 190 004.00 | | 26 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | 29 346.00 | | 23 069.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 258 372.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 203.00 | 985 035.00 | | 691 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 653.00 | 1 265 785.00 | | 751 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 386.00 | 383 386.00 | | 383 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 287.00 | 241 077.00 | 17 210.00 | 258 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 204.00 | 673 994.00 | 17 210.00 | 691 204.00 |