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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 192.00 | | 286 192.00 | 286 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
DL TOTAL (I) | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 966.00 | | | 247 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 928.00 | | | 249 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 192.00 | | | 286 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 966.00 | 42 964.00 | 130 704.00 | 247 966.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 631.00 | | | 290 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 928.00 | 44 926.00 | 130 704.00 | 249 928.00 |