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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 696.00 | | 284 696.00 | 284 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 089.00 | 34 764.00 | | 41 089.00 |
DL TOTAL (I) | 77 353.00 | 36 264.00 | | 77 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 002.00 | 247 966.00 | | 205 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 382.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 580.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 342.00 | 249 928.00 | | 207 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 696.00 | 286 192.00 | | 284 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 985.00 | 49 963.00 | | 44 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895.00 | 15 199.00 | | 3 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 089.00 | 34 764.00 | | 41 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 002.00 | 43 264.00 | 161 738.00 | 205 002.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 343.00 | 45 605.00 | 161 738.00 | 207 343.00 |