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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 872.00 | 4 065.00 | 31 807.00 | 35 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 908.00 | 3 387.00 | 149 521.00 | 152 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 180.00 | 7 452.00 | 203 728.00 | 211 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BT Marchandises | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 876.00 | 7 452.00 | 322 424.00 | 329 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 402.00 | -5 004.00 | | -31 402.00 |
DL TOTAL (I) | 23 594.00 | 54 996.00 | | 23 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 247.00 | 21.00 | | 253 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 63.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 840.00 | | 20 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
EA Autres dettes | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 830.00 | 924.00 | | 298 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 424.00 | 55 921.00 | | 322 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 751.00 | 924.00 | | 54 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 870.00 | 5 004.00 | | 117 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 402.00 | -5 004.00 | | -31 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 114.00 | | 190 066.00 | 21 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | | 180 017.00 | 8 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 10 049.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186.00 | 6 266.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 6 266.00 | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 9 870.00 | 870.00 | 9.00 | 9 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |