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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 374.00 | 10 626.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 3 675.00 | 105.00 | 3 570.00 | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 407.00 | 11 637.00 | 26 770.00 | 38 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 993.00 | 20 498.00 | 161 495.00 | 181 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 474.00 | 32 614.00 | 215 860.00 | 248 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BT Marchandises | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BZ Autres créances | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CF Disponibilités | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 020.00 | 32 614.00 | 348 406.00 | 381 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 406.00 | -5 004.00 | | -36 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222.00 | -31 402.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 27 816.00 | 23 594.00 | | 27 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 791.00 | 253 247.00 | | 239 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 085.00 | 5 239.00 | | 23 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 497.00 | 20 923.00 | | 23 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 148.00 | 9 503.00 | | 30 148.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 9 919.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 590.00 | 298 830.00 | | 320 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 406.00 | 322 424.00 | | 348 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 306.00 | | 560 306.00 | 560 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 306.00 | | 560 306.00 | 560 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 162.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 939.00 | 86 468.00 | | 572 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 717.00 | 117 870.00 | | 568 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 222.00 | -31 402.00 | | 4 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 180.00 | | 37 295.00 | 211 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 2 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 781.00 | | 35 295.00 | 188 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452.00 | 25 162.00 | | 7 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | 24 788.00 | | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 570.00 | 50 066.00 | 148 729.00 | 239 570.00 |
VI Groupe et associés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 590.00 | 131 085.00 | 148 729.00 | 320 590.00 |