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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 4 244.00 | 8 556.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 837.00 | 2 436.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 073.00 | 5 081.00 | 10 992.00 | 16 073.00 |
BT Marchandises | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
BZ Autres créances | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
CF Disponibilités | 375 367.00 | | 375 367.00 | 375 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 624.00 | | 504 624.00 | 504 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 698.00 | 5 081.00 | 525 617.00 | 530 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 956.00 | 45 820.00 | | 69 956.00 |
DL TOTAL (I) | 215 776.00 | 145 820.00 | | 215 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 429.00 | 346 180.00 | | 133 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 376.00 | 24 486.00 | | 20 376.00 |
EA Autres dettes | 68 536.00 | 1 243.00 | | 68 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 841.00 | 434 953.00 | | 309 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 617.00 | 580 773.00 | | 525 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 341.00 | 434 953.00 | | 222 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108.00 | | 14 966.00 | 1 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | 2 166.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 5 032.00 | | 49.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 788.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
UX Autres créances clients | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VB T. V. A. | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 500.00 | | 82 002.00 | 87 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 841.00 | 222 341.00 | 82 002.00 | 309 841.00 |