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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 8 511.00 | 4 289.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 736.00 | 2 584.00 | 7 152.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 536.00 | 11 095.00 | 11 441.00 | 22 536.00 |
BT Marchandises | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 613.00 | | 233 613.00 | 233 613.00 |
BZ Autres créances | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
CF Disponibilités | 322 261.00 | | 322 261.00 | 322 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 480.00 | | 698 480.00 | 698 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 016.00 | 11 095.00 | 709 921.00 | 721 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 776.00 | 35 820.00 | | 105 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 274.00 | 69 956.00 | | 35 274.00 |
DL TOTAL (I) | 251 050.00 | 215 776.00 | | 251 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 869.00 | 133 429.00 | | 238 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 606.00 | 20 376.00 | | 27 606.00 |
EA Autres dettes | 104 895.00 | 68 536.00 | | 104 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 871.00 | 309 841.00 | | 458 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 921.00 | 525 617.00 | | 709 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 884.00 | 222 341.00 | | 385 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 073.00 | | 6 463.00 | 16 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | 6 463.00 | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 081.00 | 6 014.00 | | 5 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 4 267.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 1 747.00 | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 869.00 | 238 869.00 | | 238 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
UX Autres créances clients | 233 613.00 | 233 613.00 | | 233 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 14 513.00 | 72 987.00 | 87 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 501.00 | 356 501.00 | | 356 501.00 |
VW T.V.A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 871.00 | 385 884.00 | 72 987.00 | 458 871.00 |