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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 536.00 | 3 464.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 677.00 | 961.00 | 2 717.00 | 3 677.00 |
040 Immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 630.00 | 2 497.00 | 8 133.00 | 10 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 608 036.00 | | 608 036.00 | 608 036.00 |
072 Créances – Autres | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
084 Disponibilités | 1 055 047.00 | | 1 055 047.00 | 1 055 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 849 218.00 | | 1 849 218.00 | 1 849 218.00 |
110 Total général Actif | 1 859 848.00 | 2 497.00 | 1 857 351.00 | 1 859 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 280 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 659 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 857 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 534 065.00 | | | 534 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |