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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 536.00 | 2 464.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 483.00 | 7 435.00 | 34 048.00 | 41 483.00 |
040 Immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 436.00 | 9 972.00 | 38 464.00 | 48 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532 169.00 | | 532 169.00 | 532 169.00 |
072 Créances – Autres | 503 694.00 | | 503 694.00 | 503 694.00 |
084 Disponibilités | 1 501 626.00 | | 1 501 626.00 | 1 501 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 550 174.00 | | 2 550 174.00 | 2 550 174.00 |
110 Total général Actif | 2 598 609.00 | 9 972.00 | 2 588 638.00 | 2 598 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 863 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 129 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 588 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |