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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 154.00 | | 240 154.00 | 240 154.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 776.00 | | 273 776.00 | 273 776.00 |
CU Autres participations | 240 154.00 | | 240 154.00 | 240 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 015.00 | 25 276.00 | | 24 015.00 |
DL TOTAL (I) | 59 291.00 | 35 276.00 | | 59 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 923.00 | 187 560.00 | | 160 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 15 382.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 485.00 | 252 942.00 | | 214 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 776.00 | 288 218.00 | | 273 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 698.00 | 252 942.00 | | 80 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 277.00 | 50 291.00 | | 32 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262.00 | 25 015.00 | | 8 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 015.00 | 25 276.00 | | 24 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 922.00 | 27 135.00 | 110 326.00 | 160 922.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 485.00 | 80 698.00 | 110 326.00 | 214 485.00 |